| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 064.00 | 42 064.00 | | 42 064.00 |
AH Fonds commercial | 310 996.00 | 13 080.00 | 297 916.00 | 310 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 544.00 | 258 804.00 | 60 740.00 | 319 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 362 362.00 | 2 269 371.00 | 92 991.00 | 2 362 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 791.00 | | 28 791.00 | 28 791.00 |
BF Prêts | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 856.00 | | 68 856.00 | 68 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 141 258.00 | 2 583 319.00 | 557 939.00 | 3 141 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 819.00 | | 127 819.00 | 127 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 478 005.00 | 547 353.00 | 1 930 652.00 | 2 478 005.00 |
BZ Autres créances | 1 119 088.00 | 75 460.00 | 1 043 628.00 | 1 119 088.00 |
CF Disponibilités | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 594.00 | | 68 594.00 | 68 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 831 572.00 | 622 813.00 | 3 208 759.00 | 3 831 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 972 830.00 | 3 206 132.00 | 3 766 698.00 | 6 972 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
CU Autres participations | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 160.00 | 460 160.00 | | 460 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 016.00 | 46 016.00 | | 46 016.00 |
DG Autres réserves | 230 559.00 | 30 065.00 | | 230 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -756 565.00 | 200 494.00 | | -756 565.00 |
DL TOTAL (I) | 2 317.00 | 758 883.00 | | 2 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 846.00 | 262 046.00 | | 212 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 057.00 | 50 257.00 | | 47 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 043.00 | 1 842 449.00 | | 1 248 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 457 251.00 | 1 304 308.00 | | 1 457 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 644.00 | | |
EA Autres dettes | 799 184.00 | 878 882.00 | | 799 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 764 381.00 | 4 343 586.00 | | 3 764 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 766 698.00 | 5 102 468.00 | | 3 766 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 761 686.00 | 4 316 663.00 | | 3 761 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 260.00 | 199 990.00 | | 181 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 889 964.00 | 854 577.00 | 12 744 541.00 | 11 889 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 889 964.00 | 854 577.00 | 12 744 541.00 | 11 889 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 851 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 134 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 567 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 149 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 035.00 | |
GE Autres charges | | | 11 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 944 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 992.00 | 199 490.00 | | 83 992.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 873.00 | 25 129.00 | | 32 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 250.00 | 30 209.00 | | 63 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 123.00 | 55 337.00 | | 96 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 935.00 | 32 910.00 | | 111 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 557.00 | 27 395.00 | | 1 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 591 147.00 | | | 591 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704 639.00 | 60 305.00 | | 704 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608 516.00 | -4 968.00 | | -608 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 066.00 | -1 500.00 | | -1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 949 362.00 | 12 521 017.00 | | 12 949 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 705 927.00 | 12 320 523.00 | | 13 705 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -756 565.00 | 200 494.00 | | -756 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 702.00 | 91 024.00 | | 150 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 998 578.00 | | 31 993.00 | 3 998 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 889 312.00 | 3 141 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 889 312.00 | 2 681 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 060.00 | | | 353 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 540 726.00 | | 30 493.00 | 3 540 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 792.00 | | 1 500.00 | 104 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 361 927.00 | 96 067.00 | 887 755.00 | 3 361 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 064.00 | | | 42 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 319 863.00 | 96 067.00 | 887 755.00 | 3 319 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
6T Sur comptes clients | 18 809.00 | 530 722.00 | 2 177.00 | 18 809.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 75 460.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 889.00 | 606 182.00 | 2 177.00 | 31 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 889.00 | 606 182.00 | 2 177.00 | 31 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 035.00 | 2 177.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 591 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 043.00 | 1 248 043.00 | | 1 248 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500 763.00 | 500 763.00 | | 500 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 519.00 | 235 519.00 | | 235 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799 184.00 | 799 184.00 | | 799 184.00 |
UP Prêts | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 856.00 | | 68 856.00 | 68 856.00 |
UX Autres créances clients | 1 864 198.00 | 1 864 198.00 | | 1 864 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 613 807.00 | 613 807.00 | | 613 807.00 |
VB T. V. A. | 111 835.00 | 111 835.00 | | 111 835.00 |
VC Groupe et associés | 561 254.00 | 561 254.00 | | 561 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 923.00 | 185 923.00 | | 185 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 922.00 | 24 228.00 | 2 695.00 | 26 922.00 |
VI Groupe et associés | 47 057.00 | 47 057.00 | | 47 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 036.00 | | | 35 036.00 |
VP Divers | 82 739.00 | 82 739.00 | | 82 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 581.00 | 362 581.00 | | 362 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 594.00 | 68 594.00 | | 68 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 737 037.00 | 3 668 181.00 | 68 856.00 | 3 737 037.00 |
VW T.V.A. | 698 225.00 | 698 225.00 | | 698 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 764 381.00 | 3 761 686.00 | 2 695.00 | 3 764 381.00 |