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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 064.00 | 42 064.00 | | 42 064.00 |
AH Fonds commercial | 310 997.00 | 13 080.00 | 297 916.00 | 310 997.00 |
AP Constructions | 38 785.00 | 6 486.00 | 32 299.00 | 38 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 094.00 | 317 844.00 | 16 250.00 | 334 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 467.00 | 683 389.00 | 66 077.00 | 749 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 477.00 | | 17 477.00 | 17 477.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 606.00 | | 49 606.00 | 49 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 489.00 | 1 062 864.00 | 483 626.00 | 1 546 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 249.00 | | 71 249.00 | 71 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 459.00 | 1 713.00 | 1 002 746.00 | 1 004 459.00 |
BZ Autres créances | 161 299.00 | | 161 299.00 | 161 299.00 |
CF Disponibilités | 780 866.00 | | 780 866.00 | 780 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 279.00 | | 135 279.00 | 135 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 151.00 | 1 713.00 | 2 151 438.00 | 2 153 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 641.00 | 1 064 577.00 | 2 635 064.00 | 3 699 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 181.00 | | | 1 060 181.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 016.00 | | | 46 016.00 |
DG Autres réserves | 230 559.00 | | | 230 559.00 |
DH Report à nouveau | -707 751.00 | | | -707 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 389.00 | | | 152 389.00 |
DL TOTAL (I) | 803 542.00 | | | 803 542.00 |
DP Provisions pour risques | 126 400.00 | | | 126 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 400.00 | | | 126 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 959.00 | | | 860 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 584.00 | | | 818 584.00 |
EA Autres dettes | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 122.00 | | | 1 705 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 064.00 | | | 2 635 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 122.00 | | | 1 705 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 540 618.00 | 448 429.00 | 7 989 047.00 | 7 540 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 540 618.00 | 448 429.00 | 7 989 047.00 | 7 540 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 564 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 455 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 694 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 945 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 300.00 | |
GE Autres charges | | | 530 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 355 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 694.00 | | | 86 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 159 781.00 | | | 159 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 696.00 | | | 45 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 596.00 | | | 69 596.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 292.00 | | | 162 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 677.00 | | | 212 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 270.00 | | | 218 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 979.00 | | | -55 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 726 451.00 | | | 8 726 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 574 061.00 | | | 8 574 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 389.00 | | | 152 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 993.00 | | 21 175.00 | 1 852 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 886.00 | 71 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 678.00 | 1 546 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 793.00 | 1 122 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 061.00 | | | 353 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 763.00 | | 18 375.00 | 1 407 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 169.00 | | 2 800.00 | 92 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 456.00 | 47 697.00 | 293 369.00 | 1 295 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 064.00 | | | 42 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 392.00 | 47 697.00 | 293 369.00 | 1 253 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 427.00 | 115 300.00 | 110 327.00 | 121 427.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
6T Sur comptes clients | 354 449.00 | 510.00 | 353 246.00 | 354 449.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 140.00 | | 59 140.00 | 59 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 669.00 | 510.00 | 412 386.00 | 426 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 096.00 | 115 810.00 | 522 713.00 | 548 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 959.00 | 860 959.00 | | 860 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 322.00 | 292 322.00 | | 292 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 767.00 | 161 767.00 | | 161 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 606.00 | | 49 606.00 | 49 606.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 404.00 | 1 002 404.00 | | 1 002 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VB T. V. A. | 123 254.00 | 123 254.00 | | 123 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 867.00 | 132 867.00 | | 132 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 279.00 | 135 279.00 | | 135 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 143.00 | 1 302 537.00 | 49 606.00 | 1 352 143.00 |
VW T.V.A. | 231 627.00 | 231 627.00 | | 231 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 122.00 | 1 705 122.00 | | 1 705 122.00 |