| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 064.00 | 42 064.00 | | 42 064.00 |
AH Fonds commercial | 310 997.00 | 13 080.00 | 297 916.00 | 310 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 724.00 | 284 295.00 | 49 429.00 | 333 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 505 034.00 | 1 375 071.00 | 129 963.00 | 1 505 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 246.00 | | 20 246.00 | 20 246.00 |
BF Prêts | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 856.00 | | 68 856.00 | 68 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 526.00 | 1 714 511.00 | 570 015.00 | 2 284 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 691.00 | | 63 691.00 | 63 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 217 993.00 | 354 449.00 | 1 863 544.00 | 2 217 993.00 |
BZ Autres créances | 1 098 174.00 | 75 460.00 | 1 022 714.00 | 1 098 174.00 |
CF Disponibilités | 385 527.00 | | 385 527.00 | 385 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 784 674.00 | 429 909.00 | 3 354 764.00 | 3 784 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 069 199.00 | 2 144 420.00 | 3 924 780.00 | 6 069 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 181.00 | 460 160.00 | | 1 060 181.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 016.00 | 46 016.00 | | 46 016.00 |
DG Autres réserves | 230 559.00 | 230 559.00 | | 230 559.00 |
DH Report à nouveau | -756 565.00 | | | -756 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 156.00 | -756 565.00 | | -7 156.00 |
DL TOTAL (I) | 595 183.00 | 2 317.00 | | 595 183.00 |
DP Provisions pour risques | 84 550.00 | | | 84 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 550.00 | | | 84 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 224.00 | 212 846.00 | | 14 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 869.00 | 47 057.00 | | 799 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 345.00 | 1 248 043.00 | | 1 237 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 071.00 | 1 457 251.00 | | 1 107 071.00 |
EA Autres dettes | 86 538.00 | 799 184.00 | | 86 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 245 047.00 | 3 764 381.00 | | 3 245 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 924 780.00 | 3 766 698.00 | | 3 924 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 245 047.00 | 3 761 686.00 | | 3 245 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 181 260.00 | | 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FG Production vendue services | 7 974 076.00 | 987 406.00 | 8 961 482.00 | 7 974 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 100 076.00 | 987 406.00 | 9 087 482.00 | 8 100 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 491 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 780 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 438 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 480 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 550.00 | |
GE Autres charges | | | 99 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 877 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208 390.00 | 83 992.00 | | 208 390.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98 746.00 | 76.00 | | 98 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 873.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 444 226.00 | 63 250.00 | | 444 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444 226.00 | 96 123.00 | | 444 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 852.00 | 111 935.00 | | 11 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 306.00 | 1 557.00 | | 28 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 591 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 157.00 | 704 639.00 | | 40 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404 068.00 | -608 516.00 | | 404 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 066.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 935 272.00 | 12 949 362.00 | | 9 935 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 942 427.00 | 13 705 927.00 | | 9 942 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 156.00 | -756 565.00 | | -7 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 343.00 | 150 702.00 | | 111 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 141 258.00 | | 132 616.00 | 3 141 258.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 585.00 | 92 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 989 348.00 | 2 284 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 972 763.00 | 1 838 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 060.00 | | 1.00 | 353 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 681 906.00 | | 129 615.00 | 2 681 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 292.00 | | 3 000.00 | 106 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 570 239.00 | 87 843.00 | 956 652.00 | 2 570 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 064.00 | | | 42 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 528 175.00 | 87 843.00 | 956 652.00 | 2 528 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 84 550.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
6T Sur comptes clients | 547 353.00 | | 192 904.00 | 547 353.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 460.00 | | | 75 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635 893.00 | | 192 904.00 | 635 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 893.00 | 84 550.00 | 192 904.00 | 635 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 550.00 | 192 904.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 345.00 | 1 237 345.00 | | 1 237 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 056.00 | 468 056.00 | | 468 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 491.00 | 208 491.00 | | 208 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 538.00 | 86 538.00 | | 86 538.00 |
UP Prêts | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 856.00 | | 68 856.00 | 68 856.00 |
UX Autres créances clients | 1 792 885.00 | 1 792 885.00 | | 1 792 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425 108.00 | 425 108.00 | | 425 108.00 |
VB T. V. A. | 70 852.00 | 70 852.00 | | 70 852.00 |
VC Groupe et associés | 563 246.00 | 563 246.00 | | 563 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VI Groupe et associés | 799 869.00 | 799 869.00 | | 799 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
VP Divers | 126 700.00 | 126 700.00 | | 126 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 135.00 | 55 135.00 | | 55 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 139.00 | 333 139.00 | | 333 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 405 417.00 | 3 336 561.00 | 68 856.00 | 3 405 417.00 |
VW T.V.A. | 375 389.00 | 375 389.00 | | 375 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 245 047.00 | 3 245 047.00 | | 3 245 047.00 |