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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 567.00 | 54 209.00 | 4 357.00 | 58 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 623.00 | 54 209.00 | 23 414.00 | 77 623.00 |
060 Stock marchandises | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
072 Créances – Autres | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
084 Disponibilités | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
110 Total général Actif | 93 302.00 | 54 209.00 | 39 092.00 | 93 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 883.00 | 3 204.00 | | 2 883.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 818.00 | 45 820.00 | | 45 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 700.00 | 49 023.00 | | 48 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 603.00 | 830.00 | | 603.00 |
242 Autres charges externes. | 21 681.00 | 22 279.00 | | 21 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 232.00 | 2 032.00 | | 2 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 161.00 | 17 997.00 | | 18 161.00 |
252 Charges sociales | 5 670.00 | 5 689.00 | | 5 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 166.00 | 49 646.00 | | 49 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | -466.00 | -623.00 | | -466.00 |
310 Bénéfice ou perte | -466.00 | -623.00 | | -466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 623.00 | | | 77 623.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 569.00 | | | 1 569.00 |