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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 418.00 | 55 039.00 | 3 378.00 | 58 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 474.00 | 55 039.00 | 22 434.00 | 77 474.00 |
060 Stock marchandises | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
072 Créances – Autres | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
084 Disponibilités | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
110 Total général Actif | 93 159.00 | 55 039.00 | 38 119.00 | 93 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 791.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 324.00 | 1 070.00 | | 1 324.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 791.00 | 17 692.00 | | 14 791.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 445.00 | 19 646.00 | | 33 445.00 |
230 Autres produits | | 1 503.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 560.00 | 39 911.00 | | 49 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 386.00 | 287.00 | | 386.00 |
242 Autres charges externes. | 21 040.00 | 20 963.00 | | 21 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 311.00 | 1 989.00 | | 2 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 164.00 | 12 912.00 | | 14 164.00 |
252 Charges sociales | 4 328.00 | 5 439.00 | | 4 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 826.00 | 908.00 | | 826.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 055.00 | 42 498.00 | | 43 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 505.00 | -2 587.00 | | 6 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 505.00 | -2 587.00 | | 6 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 791.00 | | | 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 786.00 | | | 77 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 791.00 | | | 791.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 192.00 | | | 2 192.00 |