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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 730.00 | 54 409.00 | 4 321.00 | 58 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 786.00 | 54 409.00 | 23 377.00 | 77 786.00 |
060 Stock marchandises | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
072 Créances – Autres | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
084 Disponibilités | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 336.00 | | 16 336.00 | 16 336.00 |
110 Total général Actif | 94 122.00 | 54 409.00 | 39 713.00 | 94 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 045.00 | 2 883.00 | | 3 045.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 038.00 | 45 818.00 | | 48 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 083.00 | 48 700.00 | | 51 083.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 167.00 | 603.00 | | 1 167.00 |
242 Autres charges externes. | 22 016.00 | 21 681.00 | | 22 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 058.00 | 2 232.00 | | 2 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 231.00 | 18 161.00 | | 18 231.00 |
252 Charges sociales | 5 702.00 | 5 670.00 | | 5 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 869.00 | 819.00 | | 869.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 042.00 | 49 166.00 | | 50 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 041.00 | -466.00 | | 1 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 041.00 | -466.00 | | 1 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 623.00 | | | 77 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 669.00 | | | 669.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |