| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 730.00 | 55 317.00 | 3 413.00 | 58 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 786.00 | 55 317.00 | 22 469.00 | 77 786.00 |
060 Stock marchandises | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
072 Créances – Autres | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
084 Disponibilités | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
110 Total général Actif | 94 849.00 | 55 317.00 | 39 532.00 | 94 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 532.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 070.00 | 3 045.00 | | 1 070.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 692.00 | 48 038.00 | | 17 692.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
230 Autres produits | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 911.00 | 51 083.00 | | 39 911.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 287.00 | 1 167.00 | | 287.00 |
242 Autres charges externes. | 20 963.00 | 22 016.00 | | 20 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 989.00 | 2 058.00 | | 1 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 912.00 | 18 231.00 | | 12 912.00 |
252 Charges sociales | 5 439.00 | 5 702.00 | | 5 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 908.00 | 869.00 | | 908.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 498.00 | 50 042.00 | | 42 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 587.00 | 1 041.00 | | -2 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 587.00 | 1 041.00 | | -2 587.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 786.00 | | | 77 786.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 761.00 | | | 1 761.00 |