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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 236.00 | 99 483.00 | 12 754.00 | 112 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 636.00 | 82 732.00 | 904.00 | 83 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 500.00 | 192 268.00 | 76 232.00 | 268 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 821.00 | | 23 821.00 | 23 821.00 |
BN En cours de production de biens | 43 476.00 | | 43 476.00 | 43 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 572.00 | | 171 572.00 | 171 572.00 |
BZ Autres créances | 19 930.00 | | 19 930.00 | 19 930.00 |
CF Disponibilités | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 472.00 | | 13 472.00 | 13 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 518.00 | | 287 518.00 | 287 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 018.00 | 192 268.00 | 363 750.00 | 556 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 47 153.00 | | | 47 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 566.00 | | | 33 566.00 |
DL TOTAL (I) | 100 519.00 | | | 100 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 371.00 | | | 32 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 650.00 | | | 114 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 518.00 | | | 49 518.00 |
EA Autres dettes | 66 421.00 | | | 66 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 231.00 | | | 263 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 750.00 | | | 363 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 231.00 | | | 263 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | | | 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 517.00 | | 983.00 | 267 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 361.00 | | | 60 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 889.00 | | 983.00 | 194 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 254.00 | 8 014.00 | | 184 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 201.00 | 8 014.00 | | 174 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 650.00 | 114 650.00 | | 114 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 421.00 | 66 421.00 | | 66 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
UX Autres créances clients | 171 572.00 | 171 572.00 | | 171 572.00 |
VB T. V. A. | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 32 371.00 | 32 371.00 | | 32 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 466.00 | 207 466.00 | | 207 466.00 |
VW T.V.A. | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 231.00 | 263 231.00 | | 263 231.00 |