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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 367.00 | 9 882.00 | 1 485.00 | 11 367.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 815.00 | 113 704.00 | 4 112.00 | 117 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 071.00 | 61 366.00 | 1 705.00 | 63 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96 822.00 | | 96 822.00 | 96 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 224.00 | 184 952.00 | 159 273.00 | 344 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
BN En cours de production de biens | 19 268.00 | | 19 268.00 | 19 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 157.00 | | 199 157.00 | 199 157.00 |
BZ Autres créances | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 037.00 | | 100 037.00 | 100 037.00 |
CF Disponibilités | 33 224.00 | | 33 224.00 | 33 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 847.00 | | 368 847.00 | 368 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 071.00 | 184 952.00 | 528 120.00 | 713 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 106 823.00 | | | 106 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 356.00 | | | 42 356.00 |
DL TOTAL (I) | 168 978.00 | | | 168 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 532.00 | | | 200 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 722.00 | | | 87 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 788.00 | | | 70 788.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 141.00 | | | 359 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 120.00 | | | 528 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 361.00 | | | 175 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 603.00 | | 5 151.00 | 355 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 001.00 | 101 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 526.00 | 344 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 086.00 | 61 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 439.00 | 180 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 761.00 | | | 65 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 523.00 | | 2 802.00 | 180 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 318.00 | | 2 349.00 | 109 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 311.00 | 6 165.00 | 6 525.00 | 185 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 168.00 | 1 800.00 | 4 086.00 | 12 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 143.00 | 4 365.00 | 2 439.00 | 173 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 532.00 | 16 751.00 | 183 780.00 | 200 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 722.00 | 87 722.00 | | 87 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 888.00 | 70 888.00 | | 70 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 159.00 | 201 159.00 | | 201 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 420.00 | 204 580.00 | 4 840.00 | 209 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 141.00 | 175 361.00 | 183 780.00 | 359 141.00 |