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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 453.00 | 12 168.00 | 3 285.00 | 15 453.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 013.00 | 110 364.00 | 4 649.00 | 115 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 510.00 | 62 780.00 | 2 731.00 | 65 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 826.00 | | 106 826.00 | 106 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 603.00 | 185 311.00 | 170 291.00 | 355 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BN En cours de production de biens | 49 861.00 | | 49 861.00 | 49 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 204.00 | | 129 204.00 | 129 204.00 |
BZ Autres créances | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 009.00 | | 100 009.00 | 100 009.00 |
CF Disponibilités | 46 330.00 | | 46 330.00 | 46 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 182.00 | | 339 182.00 | 339 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 784.00 | 185 311.00 | 509 473.00 | 694 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 102 962.00 | | | 102 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
DL TOTAL (I) | 126 623.00 | | | 126 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 416.00 | | | 202 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 787.00 | | | 76 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 313.00 | | | 64 313.00 |
EA Autres dettes | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 850.00 | | | 382 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 473.00 | | | 509 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 850.00 | | | 382 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 678.00 | | 101 900.00 | 275 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 974.00 | 355 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 974.00 | 180 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 761.00 | | | 65 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 608.00 | | 1 890.00 | 200 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 309.00 | | 100 010.00 | 9 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 004.00 | 7 282.00 | 21 974.00 | 200 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 368.00 | 1 800.00 | | 10 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 636.00 | 5 482.00 | 21 974.00 | 189 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 787.00 | 76 787.00 | | 76 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 457.00 | 32 457.00 | | 32 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
UX Autres créances clients | 129 204.00 | 129 204.00 | | 129 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 230.00 | 200 230.00 | | 200 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VI Groupe et associés | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 084.00 | | | 200 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 573.00 | 138 082.00 | 2 492.00 | 140 573.00 |
VW T.V.A. | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 850.00 | 382 850.00 | | 382 850.00 |