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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 650.00 | |
AH Fonds commercial | | | 50 308.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 320.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 666.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 96 807.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 597.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 184 348.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 11 566.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 28 287.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 10 826.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 334.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 189 951.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 940.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 80 045.00 | |
CF Disponibilités | | | 39 837.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 922.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 386 708.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 571 056.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 149 178.00 | 106 823.00 | | 149 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 027.00 | 42 356.00 | | 48 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
DL TOTAL (I) | 232 748.00 | 168 978.00 | | 232 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 404.00 | 200 532.00 | | 184 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 689.00 | 87 722.00 | | 95 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 116.00 | 70 788.00 | | 58 116.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 309.00 | 359 141.00 | | 338 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 056.00 | 528 120.00 | | 571 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | -3.00 | | | -3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 224.00 | | 43 438.00 | 344 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 259.00 | 99 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 046.00 | 370 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 217.00 | 69 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 570.00 | 202 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 675.00 | | 7 657.00 | 61 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 887.00 | | 35 781.00 | 180 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 662.00 | | | 101 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 561.00 | 43 438.00 | 14 787.00 | 242 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 675.00 | 7 657.00 | 217.00 | 61 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 887.00 | 35 781.00 | 14 570.00 | 180 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 689.00 | 95 689.00 | | 95 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 216.00 | 58 216.00 | | 58 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
UX Autres créances clients | 199 225.00 | 199 225.00 | | 199 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 404.00 | 50 019.00 | 134 385.00 | 184 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 744.00 | 216 147.00 | 2 597.00 | 218 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 309.00 | 203 924.00 | 134 385.00 | 338 309.00 |