| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 266.00 | 2 086.00 | 180.00 | 2 266.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AN Terrains | 3 170 993.00 | 1 177 285.00 | 1 993 709.00 | 3 170 993.00 |
AP Constructions | 543 734.00 | 196 485.00 | 347 249.00 | 543 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 068.00 | 47 882.00 | 83 186.00 | 131 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 548 844.00 | | 548 844.00 | 548 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 399 406.00 | 1 426 238.00 | 2 973 168.00 | 4 399 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 827.00 | | 443 827.00 | 443 827.00 |
BZ Autres créances | 393 837.00 | | 393 837.00 | 393 837.00 |
CF Disponibilités | 1 117 895.00 | | 1 117 895.00 | 1 117 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 161.00 | | 25 161.00 | 25 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 720.00 | | 1 980 720.00 | 1 980 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 380 127.00 | 1 426 238.00 | 4 953 889.00 | 6 380 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 54 000.00 | | 59 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 204.00 | | | 59 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 721 996.00 | 37 872.00 | | 721 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 254.00 | 700 727.00 | | 686 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 855.00 | 797 999.00 | | 1 531 855.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 572 353.00 | 14 368.00 | | 1 572 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 688.00 | 319 807.00 | | 19 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 988.00 | 709 546.00 | | 1 256 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 760.00 | 150 284.00 | | 418 760.00 |
EA Autres dettes | 4 245.00 | 99.00 | | 4 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 272 034.00 | 1 195 103.00 | | 3 272 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 953 889.00 | 2 143 102.00 | | 4 953 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 416.00 | 1 195 103.00 | | 2 013 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 325.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 599 644.00 | | 2 599 644.00 | 2 599 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 599 644.00 | | 2 599 644.00 | 2 599 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 606 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 310.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 035 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 998.00 | 10 645.00 | | 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 998.00 | 10 645.00 | | 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 824.00 | 2 776.00 | | 7 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 218.00 | 152 776.00 | | 26 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 220.00 | -142 131.00 | | -25 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 306.00 | 344 575.00 | | 296 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 791.00 | 2 598 505.00 | | 2 607 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 537.00 | 1 897 778.00 | | 1 921 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 254.00 | 700 727.00 | | 686 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 388.00 | | 4 471 222.00 | 307 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 226.00 | | 1 040.00 | 1 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 347 804.00 | 31 400.00 | 4 399 406.00 | 347 804.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 347 804.00 | 31 400.00 | 4 394 640.00 | 347 804.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 661.00 | | 4 470 183.00 | 303 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 479.00 | 1 212 766.00 | 13 007.00 | 226 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 046.00 | 1 040.00 | | 1 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | 480.00 | | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 413.00 | 1 211 246.00 | 13 007.00 | 223 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 988.00 | 1 256 988.00 | | 1 256 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 294 326.00 | 294 326.00 | | 294 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
UX Autres créances clients | 443 827.00 | 443 827.00 | | 443 827.00 |
VB T. V. A. | 294 910.00 | 294 910.00 | | 294 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 571 135.00 | 312 518.00 | 1 061 216.00 | 1 571 135.00 |
VI Groupe et associés | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 561.00 | | | 308 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 141.00 | 42 141.00 | | 42 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 927.00 | 98 927.00 | | 98 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 826.00 | 862 826.00 | | 862 826.00 |
VW T.V.A. | 73 992.00 | 73 992.00 | | 73 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 272 034.00 | 2 013 416.00 | 1 061 216.00 | 3 272 034.00 |