| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AN Terrains | 3 158 404.00 | 1 454 180.00 | 1 704 224.00 | 3 158 404.00 |
AP Constructions | 1 117 409.00 | 303 052.00 | 814 357.00 | 1 117 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 670.00 | 79 746.00 | 85 924.00 | 165 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 473 849.00 | 1 841 564.00 | 2 632 285.00 | 4 473 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 226.00 | | 532 226.00 | 532 226.00 |
BZ Autres créances | 165 596.00 | | 165 596.00 | 165 596.00 |
CF Disponibilités | 592 169.00 | | 592 169.00 | 592 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 335.00 | | 26 335.00 | 26 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 325.00 | | 1 316 325.00 | 1 316 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 790 174.00 | 1 841 564.00 | 3 948 610.00 | 5 790 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 204.00 | 59 204.00 | | 59 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 400.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 1 407 751.00 | 721 996.00 | | 1 407 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 557.00 | 686 254.00 | | 704 557.00 |
DL TOTAL (I) | 2 236 412.00 | 1 531 855.00 | | 2 236 412.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 550 000.00 | 150 000.00 | | 550 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 394.00 | 1 572 353.00 | | 371 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 726.00 | 1 256 988.00 | | 507 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 516.00 | 418 760.00 | | 260 516.00 |
EA Autres dettes | 2 874.00 | 4 245.00 | | 2 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 198.00 | 3 272 034.00 | | 1 162 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 948 610.00 | 4 953 889.00 | | 3 948 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 140.00 | 2 013 416.00 | | 904 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 233 549.00 | | 3 233 549.00 | 3 233 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 233 549.00 | | 3 233 549.00 | 3 233 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 238 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 400 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 025 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 015 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 283.00 | 6 682.00 | | 5 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 998.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | 7 824.00 | | 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 483.00 | 18 394.00 | | 15 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 313.00 | 26 218.00 | | 16 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 313.00 | -25 220.00 | | -16 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 373.00 | 296 306.00 | | 294 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 238 842.00 | 2 607 791.00 | | 3 238 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 534 285.00 | 1 921 537.00 | | 2 534 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 557.00 | 686 254.00 | | 704 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 399 406.00 | | 695 068.00 | 4 399 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 590 156.00 | 30 470.00 | 4 473 849.00 | 590 156.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 180.00 | 2 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 590 156.00 | 30 289.00 | 4 468 763.00 | 590 156.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 394 640.00 | | 694 568.00 | 4 394 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 238.00 | 430 313.00 | 14 987.00 | 1 426 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421 652.00 | 430 313.00 | 14 987.00 | 1 421 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 400 000.00 | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 400 000.00 | | 150 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 726.00 | 507 726.00 | | 507 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 726.00 | 77 726.00 | | 77 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 532 226.00 | 532 226.00 | | 532 226.00 |
VB T. V. A. | 85 389.00 | 85 389.00 | | 85 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 939.00 | 112 881.00 | 258 058.00 | 370 939.00 |
VI Groupe et associés | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 197.00 | | | 1 200 197.00 |
VP Divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 026.00 | 80 026.00 | | 80 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 657.00 | 724 157.00 | 500.00 | 724 657.00 |
VW T.V.A. | 152 853.00 | 152 853.00 | | 152 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 198.00 | 904 140.00 | 258 058.00 | 1 162 198.00 |