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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AN Terrains | 3 158 404.00 | 1 671 785.00 | 1 486 618.00 | 3 158 404.00 |
AP Constructions | 1 117 409.00 | 427 860.00 | 689 548.00 | 1 117 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 091.00 | 4 530.00 | 22 561.00 | 27 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 545.00 | 127 332.00 | 119 213.00 | 246 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 711.00 | | 40 711.00 | 40 711.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 599 248.00 | 2 236 094.00 | 2 363 153.00 | 4 599 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 972.00 | | 981 972.00 | 981 972.00 |
BZ Autres créances | 85 740.00 | | 85 740.00 | 85 740.00 |
CF Disponibilités | 613 516.00 | | 613 516.00 | 613 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 393.00 | | 30 393.00 | 30 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 623.00 | | 1 711 623.00 | 1 711 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 310 872.00 | 2 236 094.00 | 4 074 777.00 | 6 310 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 204.00 | 59 204.00 | | 59 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 1 612 307.00 | 1 407 750.00 | | 1 612 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181 128.00 | 704 556.00 | | 1 181 128.00 |
DL TOTAL (I) | 2 917 541.00 | 2 236 412.00 | | 2 917 541.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 400 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 550 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 258 240.00 | 371 201.00 | | 258 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 192.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 688.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 828.00 | 507 725.00 | | 371 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 617.00 | 260 516.00 | | 377 617.00 |
EA Autres dettes | 140 002.00 | 2 873.00 | | 140 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 236.00 | 1 162 198.00 | | 1 157 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 074 777.00 | 3 948 610.00 | | 4 074 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 236.00 | 904 140.00 | | 1 157 236.00 |