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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AN Terrains | 3 158 404.00 | 1 835 739.00 | 1 322 665.00 | 3 158 404.00 |
AP Constructions | 1 150 339.00 | 529 319.00 | 621 020.00 | 1 150 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 797.00 | 15 258.00 | 30 539.00 | 45 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 848.00 | 164 610.00 | 88 238.00 | 252 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 392.00 | | 69 392.00 | 69 392.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 685 866.00 | 2 549 512.00 | 2 136 354.00 | 4 685 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 469.00 | | 993 469.00 | 993 469.00 |
BZ Autres créances | 67 733.00 | | 67 733.00 | 67 733.00 |
CF Disponibilités | 1 131 777.00 | | 1 131 777.00 | 1 131 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 846.00 | | 34 846.00 | 34 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 824.00 | | 2 227 824.00 | 2 227 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 913 691.00 | 2 549 512.00 | 4 364 178.00 | 6 913 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 204.00 | 59 204.00 | | 59 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 1 693 437.00 | 1 612 308.00 | | 1 693 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 572 360.00 | 1 181 129.00 | | 1 572 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
DL TOTAL (I) | 3 419 627.00 | 2 917 541.00 | | 3 419 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 258 521.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 490.00 | 371 829.00 | | 197 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 452.00 | 377 617.00 | | 462 452.00 |
EA Autres dettes | 199 830.00 | 140 002.00 | | 199 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 638.00 | 9 268.00 | | 84 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 551.00 | 1 157 237.00 | | 944 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 364 178.00 | 4 074 778.00 | | 4 364 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 551.00 | 1 157 237.00 | | 944 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 599 248.00 | | 132 464.00 | 4 599 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 711.00 | 5 135.00 | 4 685 866.00 | 40 711.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 711.00 | 5 135.00 | 4 680 780.00 | 40 711.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 594 163.00 | | 132 464.00 | 4 594 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 236 094.00 | 317 270.00 | 3 852.00 | 2 236 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 231 509.00 | 317 270.00 | 3 852.00 | 2 231 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 490.00 | 197 490.00 | | 197 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237 412.00 | 237 412.00 | | 237 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 830.00 | 199 830.00 | | 199 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 638.00 | 84 638.00 | | 84 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 993 469.00 | 993 469.00 | | 993 469.00 |
VB T. V. A. | 64 714.00 | 64 714.00 | | 64 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 058.00 | | | 258 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 846.00 | 34 846.00 | | 34 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 547.00 | 1 096 047.00 | 500.00 | 1 096 547.00 |
VW T.V.A. | 209 643.00 | 209 643.00 | | 209 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 551.00 | 944 551.00 | | 944 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 387.00 | 58 030.00 | | 17 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 088.00 | 45 861.00 | | 28 088.00 |
ST Autres comptes | 683 790.00 | 1 245 588.00 | | 683 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 966.00 | 95 161.00 | | 30 966.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 157 669.00 | 329 264.00 | | 157 669.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 092.00 | 24 354.00 | | 29 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 472.00 | 15 327.00 | | 16 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 859.00 | 73 357.00 | | 33 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 632 142.00 | 712 389.00 | | 632 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 451.00 | 274 597.00 | | 179 451.00 |
ZE Dividendes | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 929 604.00 | 1 740 227.00 | | 929 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |