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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 27 332.00 | | 27 332.00 | 27 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 332.00 | | 27 332.00 | 27 332.00 |
BZ Autres créances | 87 742.00 | | 87 742.00 | 87 742.00 |
CF Disponibilités | 317 498.00 | | 317 498.00 | 317 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 241.00 | | 405 241.00 | 405 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 573.00 | | 432 573.00 | 432 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 332.00 | | | 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 008.00 | | | 195 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
DG Autres réserves | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
DH Report à nouveau | -24 269.00 | | | -24 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 390.00 | | | -6 390.00 |
DL TOTAL (I) | 183 709.00 | | | 183 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
EA Autres dettes | 241 985.00 | | | 241 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 864.00 | | | 248 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 573.00 | | | 432 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 864.00 | | | 248 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 390.00 | | | -6 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 332.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 164.00 | 242 164.00 | | 242 164.00 |
UP Prêts | 27 332.00 | 332.00 | 27 000.00 | 27 332.00 |
VP Divers | 87 742.00 | 87 742.00 | | 87 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 074.00 | 88 074.00 | 27 000.00 | 115 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 864.00 | 248 864.00 | | 248 864.00 |