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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 7.00 | |
BF Prêts | 81 964.00 | | 81 964.00 | 81 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 964.00 | | 81 964.00 | 81 964.00 |
BZ Autres créances | 88 364.00 | | 88 364.00 | 88 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 857.00 | | 250 857.00 | 250 857.00 |
CF Disponibilités | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 062.00 | | 346 062.00 | 346 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 027.00 | | 428 027.00 | 428 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 271.00 | | | 54 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 008.00 | | | 195 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
DG Autres réserves | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
DH Report à nouveau | -30 659.00 | | | -30 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 936.00 | | | -9 936.00 |
DL TOTAL (I) | 173 773.00 | | | 173 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
EA Autres dettes | 245 124.00 | | | 245 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 254.00 | | | 254 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 027.00 | | | 428 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 254.00 | | | 254 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 936.00 | | | -9 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 332.00 | | 54 632.00 | 27 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 964.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 332.00 | | 54 632.00 | 27 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 124.00 | 245 124.00 | | 245 124.00 |
UP Prêts | 81 964.00 | 54 272.00 | 27 693.00 | 81 964.00 |
UX Autres créances clients | 88 364.00 | 88 364.00 | | 88 364.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 329.00 | 142 636.00 | 27 693.00 | 170 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 254.00 | 254 254.00 | | 254 254.00 |