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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 28 020.00 | | 28 020.00 | 28 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 020.00 | | 28 020.00 | 28 020.00 |
BZ Autres créances | 56 409.00 | | 56 409.00 | 56 409.00 |
CF Disponibilités | 267 846.00 | | 267 846.00 | 267 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 255.00 | | 324 255.00 | 324 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 275.00 | | 352 275.00 | 352 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 020.00 | | | 28 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 008.00 | | | 167 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
DG Autres réserves | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
DH Report à nouveau | -40 595.00 | | | -40 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 597.00 | | | -46 597.00 |
DL TOTAL (I) | 99 175.00 | | | 99 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
EA Autres dettes | 244 524.00 | | | 244 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 100.00 | | | 253 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 275.00 | | | 352 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 100.00 | | | 253 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 154.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 732.00 | | | 33 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 732.00 | | | 33 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 732.00 | | | -33 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627.00 | | | 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 224.00 | | | 47 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 597.00 | | | -46 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 964.00 | | 327.00 | 81 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 271.00 | 28 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 271.00 | 28 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 964.00 | | 327.00 | 81 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 524.00 | 244 524.00 | | 244 524.00 |
UP Prêts | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
UX Autres créances clients | 56 409.00 | 56 409.00 | | 56 409.00 |
VI Groupe et associés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 429.00 | 84 429.00 | | 84 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 100.00 | 253 100.00 | | 253 100.00 |