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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 28 348.00 | | 28 348.00 | 28 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 348.00 | | 28 348.00 | 28 348.00 |
BZ Autres créances | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CF Disponibilités | 266 438.00 | | 266 438.00 | 266 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 863.00 | | 270 863.00 | 270 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 211.00 | | 299 211.00 | 299 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 348.00 | | | 28 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 008.00 | | | 167 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
DG Autres réserves | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
DH Report à nouveau | -87 193.00 | | | -87 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 193.00 | | | -57 193.00 |
DL TOTAL (I) | 41 981.00 | | | 41 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
EA Autres dettes | 247 374.00 | | | 247 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 230.00 | | | 257 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 211.00 | | | 299 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 230.00 | | | 257 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 687.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 584.00 | | | 53 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 584.00 | | | 53 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 984.00 | | | -51 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 121.00 | | | 59 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 193.00 | | | -57 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 020.00 | | 328.00 | 28 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 348.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 020.00 | | 328.00 | 28 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 050.00 | 251 050.00 | | 251 050.00 |
UP Prêts | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
UX Autres créances clients | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 773.00 | 32 773.00 | | 32 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 230.00 | 257 230.00 | | 257 230.00 |