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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 910 000.00 | 260 000.00 | 1 650 000.00 | 1 910 000.00 |
AP Constructions | 17 762.00 | 9 085.00 | 8 678.00 | 17 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 071.00 | 1 058.00 | 2 013.00 | 3 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 931.00 | 29 556.00 | 375.00 | 29 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 741.00 | 299 699.00 | 1 669 043.00 | 1 968 741.00 |
BT Marchandises | 195 106.00 | | 195 106.00 | 195 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 710.00 | | 26 710.00 | 26 710.00 |
BZ Autres créances | 96 501.00 | | 96 501.00 | 96 501.00 |
CF Disponibilités | 210 382.00 | | 210 382.00 | 210 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 445.00 | | 530 445.00 | 530 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 186.00 | 299 699.00 | 2 199 488.00 | 2 499 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 146.00 | 21 997.00 | | 27 146.00 |
DG Autres réserves | 515 763.00 | 417 941.00 | | 515 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 154.00 | 102 970.00 | | -124 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 754.00 | 1 492 909.00 | | 1 368 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 954.00 | 460 649.00 | | 547 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 167.00 | 35 904.00 | | 46 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 304.00 | 167 097.00 | | 161 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 249.00 | 55 089.00 | | 27 249.00 |
EA Autres dettes | 48 060.00 | | | 48 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 734.00 | 718 738.00 | | 830 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 488.00 | 2 211 647.00 | | 2 199 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 653.00 | 383 507.00 | | 328 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 705 830.00 | | 1 705 830.00 | 1 705 830.00 |
FG Production vendue services | 237 425.00 | | 237 425.00 | 237 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 255.00 | | 1 943 255.00 | 1 943 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 276 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 309.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 877.00 | 9 880.00 | | 1 877.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 186.00 | 42 441.00 | | 42 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 268.00 | | | 51 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 268.00 | | | 51 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 732.00 | | | -208 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 143.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 487.00 | 2 003 334.00 | | 1 998 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 641.00 | 1 900 364.00 | | 2 122 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 154.00 | 102 970.00 | | -124 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 860.00 | | 15 881.00 | 1 952 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 968 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 910 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 910 000.00 | | | 1 910 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 733.00 | | 12 031.00 | 38 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 127.00 | | 3 850.00 | 4 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 390.00 | 4 309.00 | | 35 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 390.00 | 4 309.00 | | 35 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 260 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 260 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 260 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 260 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 304.00 | 161 304.00 | | 161 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 060.00 | 48 060.00 | | 48 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
UX Autres créances clients | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
VB T. V. A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VC Groupe et associés | 51 204.00 | 51 204.00 | | 51 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 954.00 | 45 873.00 | 185 525.00 | 547 954.00 |
VI Groupe et associés | 46 167.00 | 46 167.00 | | 46 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 762.00 | 39 762.00 | | 39 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 467.00 | 129 467.00 | | 129 467.00 |
VW T.V.A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 734.00 | 328 653.00 | 185 525.00 | 830 734.00 |