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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 913 000.00 | 260 000.00 | 1 653 000.00 | 1 913 000.00 |
AP Constructions | 17 762.00 | 15 593.00 | 2 169.00 | 17 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 071.00 | 2 900.00 | 171.00 | 3 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 683.00 | 46 024.00 | 80 660.00 | 126 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | 610.00 | 4 400.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 505.00 | 325 127.00 | 1 744 378.00 | 2 069 505.00 |
BT Marchandises | 185 054.00 | | 185 054.00 | 185 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 896.00 | | 51 896.00 | 51 896.00 |
BZ Autres créances | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CF Disponibilités | 493 777.00 | | 493 777.00 | 493 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 181.00 | | 740 181.00 | 740 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 686.00 | 325 127.00 | 2 484 558.00 | 2 809 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 950 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 868.00 | 36 834.00 | | 45 868.00 |
DG Autres réserves | 300 894.00 | 358 686.00 | | 300 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 872.00 | 180 671.00 | | 196 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 634.00 | 1 526 191.00 | | 1 183 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 915.00 | 550 903.00 | | 491 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 637.00 | 61 554.00 | | 9 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 941.00 | 167 463.00 | | 241 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 576.00 | 70 875.00 | | 33 576.00 |
EA Autres dettes | 523 855.00 | 4 661.00 | | 523 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 925.00 | 855 456.00 | | 1 300 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 558.00 | 2 381 647.00 | | 2 484 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 228.00 | 363 541.00 | | 868 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 057 536.00 | | 2 057 536.00 | 2 057 536.00 |
FG Production vendue services | 357 419.00 | | 357 419.00 | 357 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 414 954.00 | | 2 414 954.00 | 2 414 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 654 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 171.00 | |
GE Autres charges | | | 2 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 230.00 | 12 089.00 | | 6 230.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 992.00 | 34 093.00 | | 66 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 865.00 | 63 378.00 | | 64 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 963.00 | 1 969 624.00 | | 2 438 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 091.00 | 1 788 953.00 | | 2 242 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 872.00 | 180 671.00 | | 196 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 059.00 | | 1 446.00 | 2 068 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 069 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 913 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 913 000.00 | | | 1 913 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 070.00 | | 1 446.00 | 146 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 345.00 | 16 171.00 | | 48 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 345.00 | 16 171.00 | | 48 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 479.00 | 132.00 | | 479.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 479.00 | 132.00 | | 260 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 479.00 | 132.00 | | 260 479.00 |
UG ‐ Financières | | 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 941.00 | 241 941.00 | | 241 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 855.00 | 523 855.00 | | 523 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
UX Autres créances clients | 51 896.00 | 51 896.00 | | 51 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VC Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 915.00 | 59 219.00 | 239 201.00 | 491 915.00 |
VI Groupe et associés | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 988.00 | | | 58 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VW T.V.A. | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 924.00 | 868 228.00 | 239 201.00 | 1 300 924.00 |