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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 913 000.00 | 260 000.00 | 1 653 000.00 | 1 913 000.00 |
AP Constructions | 17 762.00 | 11 254.00 | 6 508.00 | 17 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 071.00 | 1 672.00 | 1 399.00 | 3 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 480.00 | 30 513.00 | 1 967.00 | 32 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 292.00 | 303 439.00 | 1 670 853.00 | 1 974 292.00 |
BT Marchandises | 207 195.00 | | 207 195.00 | 207 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 643.00 | | 30 643.00 | 30 643.00 |
BZ Autres créances | 39 399.00 | | 39 399.00 | 39 399.00 |
CF Disponibilités | 339 532.00 | | 339 532.00 | 339 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 149.00 | | 617 149.00 | 617 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 441.00 | 303 439.00 | 2 288 002.00 | 2 591 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
DG Autres réserves | 299 608.00 | 515 763.00 | | 299 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 766.00 | -124 154.00 | | 193 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 520.00 | 1 368 754.00 | | 1 470 520.00 |
DP Provisions pour risques | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 080.00 | 547 954.00 | | 502 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 500.00 | 46 167.00 | | 87 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 152.00 | 161 304.00 | | 174 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 643.00 | 27 249.00 | | 32 643.00 |
EA Autres dettes | | 48 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 796 376.00 | 830 734.00 | | 796 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 002.00 | 2 199 488.00 | | 2 288 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 371.00 | 328 653.00 | | 340 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 666 749.00 | | 1 666 749.00 | 1 666 749.00 |
FG Production vendue services | 296 342.00 | | 296 342.00 | 296 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 091.00 | | 1 963 091.00 | 1 963 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 281 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 106.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 660.00 | 1 877.00 | | 2 660.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 586.00 | 42 186.00 | | 49 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 268.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 268.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 260 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 260 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -208 732.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 162.00 | 1 998 487.00 | | 1 974 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 396.00 | 2 122 641.00 | | 1 780 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 766.00 | -124 154.00 | | 193 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 741.00 | | 5 551.00 | 1 968 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 974 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 913 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 910 000.00 | | 3 000.00 | 1 910 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 764.00 | | 2 550.00 | 50 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 699.00 | 3 741.00 | | 39 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 699.00 | 3 741.00 | | 39 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 106.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 152.00 | 174 152.00 | | 174 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
UX Autres créances clients | 30 643.00 | 30 643.00 | | 30 643.00 |
VB T. V. A. | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VC Groupe et associés | 32 181.00 | 32 181.00 | | 32 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 080.00 | 46 076.00 | 186 343.00 | 502 080.00 |
VI Groupe et associés | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 873.00 | | | 45 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 931.00 | 70 421.00 | 4 510.00 | 74 931.00 |
VW T.V.A. | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 376.00 | 340 371.00 | 186 343.00 | 796 376.00 |