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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 913 000.00 | 260 000.00 | 1 653 000.00 | 1 913 000.00 |
AP Constructions | 17 762.00 | 13 423.00 | 4 339.00 | 17 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 071.00 | 2 286.00 | 785.00 | 3 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 237.00 | 32 636.00 | 92 601.00 | 125 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | 479.00 | 4 531.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 059.00 | 308 824.00 | 1 759 235.00 | 2 068 059.00 |
BT Marchandises | 193 593.00 | | 193 593.00 | 193 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 192.00 | | 26 192.00 | 26 192.00 |
BZ Autres créances | 17 145.00 | | 17 145.00 | 17 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CF Disponibilités | 381 378.00 | | 381 378.00 | 381 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 412.00 | | 622 412.00 | 622 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 471.00 | 308 824.00 | 2 381 647.00 | 2 690 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 834.00 | 27 146.00 | | 36 834.00 |
DG Autres réserves | 358 686.00 | 299 608.00 | | 358 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 671.00 | 193 766.00 | | 180 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 191.00 | 1 470 520.00 | | 1 526 191.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 106.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 106.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 903.00 | 502 080.00 | | 550 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 554.00 | 87 500.00 | | 61 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 463.00 | 174 152.00 | | 167 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 875.00 | 32 643.00 | | 70 875.00 |
EA Autres dettes | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 456.00 | 796 376.00 | | 855 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 647.00 | 2 288 002.00 | | 2 381 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 541.00 | 340 371.00 | | 363 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 630 250.00 | | 1 630 250.00 | 1 630 250.00 |
FG Production vendue services | 296 401.00 | | 296 401.00 | 296 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 651.00 | | 1 926 651.00 | 1 926 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 274 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 089.00 | 2 660.00 | | 12 089.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 093.00 | 49 586.00 | | 34 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 378.00 | 17 639.00 | | 63 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 624.00 | 1 974 162.00 | | 1 969 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 953.00 | 1 780 396.00 | | 1 788 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 671.00 | 193 766.00 | | 180 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 292.00 | | 98 046.00 | 1 974 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 279.00 | 2 068 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 913 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 279.00 | 146 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 913 000.00 | | | 1 913 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 314.00 | | 97 036.00 | 53 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 979.00 | | 1 010.00 | 7 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 439.00 | 9 185.00 | 4 279.00 | 43 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 439.00 | 9 185.00 | 4 279.00 | 43 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 479.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 000.00 | 479.00 | | 260 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 106.00 | 479.00 | 21 106.00 | 281 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 106.00 | |
UG ‐ Financières | | 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 463.00 | 167 463.00 | | 167 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 738.00 | 45 738.00 | | 45 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
UX Autres créances clients | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
VB T. V. A. | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 903.00 | 58 988.00 | 238 269.00 | 550 903.00 |
VI Groupe et associés | 61 554.00 | 61 554.00 | | 61 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 477.00 | | | 53 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 166.00 | 47 156.00 | 5 010.00 | 52 166.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 456.00 | 363 541.00 | 238 269.00 | 855 456.00 |