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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 560.00 | 61 560.00 | | 61 560.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 208.00 | 125 197.00 | 1 012.00 | 126 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 647.00 | 73 978.00 | 33 668.00 | 107 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 572.00 | 260 735.00 | 634 837.00 | 895 572.00 |
BT Marchandises | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
BZ Autres créances | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CF Disponibilités | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 829.00 | | 49 829.00 | 49 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 401.00 | 260 735.00 | 684 666.00 | 945 401.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 462.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 153 283.00 | 84 780.00 | | 153 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 689.00 | 69 040.00 | | 89 689.00 |
DL TOTAL (I) | 297 971.00 | 208 283.00 | | 297 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 272.00 | 315 678.00 | | 199 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 355.00 | 74 780.00 | | 32 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 512.00 | 79 742.00 | | 105 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 556.00 | 51 619.00 | | 49 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 695.00 | 521 819.00 | | 386 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 666.00 | 730 102.00 | | 684 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 348.00 | 355 632.00 | | 284 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 203.00 | 77 247.00 | | 44 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 972.00 | | 3 600.00 | 891 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 560.00 | | | 61 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 255.00 | | 3 600.00 | 230 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 470.00 | 13 265.00 | | 247 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 500.00 | 1 060.00 | | 60 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 970.00 | 12 205.00 | | 186 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 512.00 | 105 512.00 | | 105 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UX Autres créances clients | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 203.00 | 44 203.00 | | 44 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 069.00 | 85 078.00 | 69 992.00 | 155 069.00 |
VI Groupe et associés | 32 355.00 | | 32 355.00 | 32 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 297.00 | | | 83 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 817.00 | 18 759.00 | 58.00 | 18 817.00 |
VW T.V.A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 695.00 | 284 348.00 | 102 347.00 | 386 695.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |