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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 560.00 | 61 560.00 | | 61 560.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 208.00 | 125 921.00 | 286.00 | 126 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 286.00 | 86 458.00 | 30 827.00 | 117 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 211.00 | 273 940.00 | 631 271.00 | 905 211.00 |
BT Marchandises | 31 078.00 | | 31 078.00 | 31 078.00 |
BZ Autres créances | 68 007.00 | | 68 007.00 | 68 007.00 |
CF Disponibilités | 112 947.00 | | 112 947.00 | 112 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 768.00 | | 214 768.00 | 214 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 980.00 | 273 940.00 | 846 040.00 | 1 119 980.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 495 058.00 | 307 580.00 | | 495 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 338.00 | 187 477.00 | | 178 338.00 |
DL TOTAL (I) | 728 397.00 | 550 058.00 | | 728 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 042.00 | 544.00 | | 15 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 204.00 | 160 365.00 | | 81 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 395.00 | 76 798.00 | | 21 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 642.00 | 237 708.00 | | 117 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 040.00 | 787 767.00 | | 846 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 126.00 | | 25 584.00 | 887 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 560.00 | | | 61 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 905 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 243 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 409.00 | | 25 584.00 | 225 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 204.00 | 81 204.00 | | 81 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
VC Groupe et associés | 29 541.00 | 29 541.00 | | 29 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 801.00 | 70 801.00 | | 70 801.00 |
VW T.V.A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 642.00 | 117 642.00 | | 117 642.00 |