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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 560.00 | 61 560.00 | | 61 560.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 208.00 | 125 438.00 | 770.00 | 126 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 647.00 | 82 839.00 | 24 808.00 | 107 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 572.00 | 269 837.00 | 625 735.00 | 895 572.00 |
BT Marchandises | 25 660.00 | | 25 660.00 | 25 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
BZ Autres créances | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
CF Disponibilités | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 409.00 | | 52 409.00 | 52 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 980.00 | 269 837.00 | 678 143.00 | 947 980.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 242 971.00 | 153 283.00 | | 242 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 610.00 | 89 689.00 | | 88 610.00 |
DL TOTAL (I) | 386 581.00 | 297 971.00 | | 386 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 776.00 | 199 272.00 | | 87 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337.00 | 32 355.00 | | 1 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 670.00 | 105 512.00 | | 137 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 780.00 | 49 556.00 | | 64 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 562.00 | 386 695.00 | | 291 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 143.00 | 684 666.00 | | 678 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 562.00 | 284 348.00 | | 291 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 715.00 | 44 203.00 | | 17 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 572.00 | | | 895 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 560.00 | | | 61 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 855.00 | | | 233 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 735.00 | 9 102.00 | | 260 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 560.00 | | | 61 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 175.00 | 9 102.00 | | 199 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 670.00 | 137 670.00 | | 137 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 972.00 | 26 972.00 | | 26 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 493.00 | 30 493.00 | | 30 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UX Autres créances clients | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VB T. V. A. | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 061.00 | 70 061.00 | | 70 061.00 |
VI Groupe et associés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 902.00 | | | 84 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 751.00 | 13 693.00 | 58.00 | 13 751.00 |
VW T.V.A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 562.00 | 291 562.00 | | 291 562.00 |