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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 560.00 | 61 560.00 | | 61 560.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 208.00 | 125 680.00 | 528.00 | 126 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 201.00 | 83 497.00 | 15 704.00 | 99 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 126.00 | 270 737.00 | 616 389.00 | 887 126.00 |
BT Marchandises | 23 915.00 | | 23 915.00 | 23 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 68 369.00 | | 68 369.00 | 68 369.00 |
CF Disponibilités | 76 771.00 | | 76 771.00 | 76 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 378.00 | | 171 378.00 | 171 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 504.00 | 270 737.00 | 787 767.00 | 1 058 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58.00 | | | 58.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 307 580.00 | 242 971.00 | | 307 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 477.00 | 88 609.00 | | 187 477.00 |
DL TOTAL (I) | 550 058.00 | 386 580.00 | | 550 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544.00 | 87 775.00 | | 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 337.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 365.00 | 137 384.00 | | 160 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 798.00 | 64 779.00 | | 76 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 708.00 | 291 276.00 | | 237 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 767.00 | 677 857.00 | | 787 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 708.00 | 291 276.00 | | 237 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 714.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 571.00 | | | 895 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 560.00 | | | 61 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 445.00 | 887 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 445.00 | 225 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 854.00 | | | 233 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 365.00 | 160 365.00 | | 160 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 185.00 | 36 185.00 | | 36 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
VC Groupe et associés | 49 611.00 | 49 611.00 | | 49 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 748.00 | 70 748.00 | | 70 748.00 |
VW T.V.A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 708.00 | 237 708.00 | | 237 708.00 |