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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 059.00 | 26 278.00 | 37 780.00 | 64 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 809.00 | 29 819.00 | 71 989.00 | 101 809.00 |
BT Marchandises | 292 673.00 | | 292 673.00 | 292 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
BZ Autres créances | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CF Disponibilités | 48 599.00 | | 48 599.00 | 48 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 126.00 | | 356 126.00 | 356 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 935.00 | 29 819.00 | 428 115.00 | 457 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
DG Autres réserves | 105 124.00 | | | 105 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DL TOTAL (I) | 338 362.00 | | | 338 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 965.00 | | | 59 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
EA Autres dettes | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 753.00 | | | 89 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 115.00 | | | 428 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 458.00 | | | 75 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 025.00 | | | 40 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 026.00 | | 34 252.00 | 89 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 469.00 | 101 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 469.00 | 67 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 209.00 | | | 34 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 817.00 | | 34 252.00 | 54 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 528.00 | 10 962.00 | 6 670.00 | 25 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 528.00 | 10 962.00 | 6 670.00 | 25 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
UX Autres créances clients | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 025.00 | 40 025.00 | | 40 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 939.00 | 5 645.00 | 14 294.00 | 19 939.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
VW T.V.A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 753.00 | 75 458.00 | 14 294.00 | 89 753.00 |