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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 841.00 | 4 233.00 | 1 609.00 | 5 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 497.00 | 48 314.00 | 58 183.00 | 106 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 548.00 | 52 547.00 | 94 001.00 | 146 548.00 |
BT Marchandises | 305 043.00 | | 305 043.00 | 305 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
CF Disponibilités | 37 589.00 | | 37 589.00 | 37 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 691.00 | | 355 691.00 | 355 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 239.00 | 52 547.00 | 449 692.00 | 502 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 926.00 | 9 805.00 | | 11 926.00 |
DG Autres réserves | 153 388.00 | 124 704.00 | | 153 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 341.00 | 42 404.00 | | 9 341.00 |
DL TOTAL (I) | 374 655.00 | 376 913.00 | | 374 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 234.00 | 98 951.00 | | 52 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 058.00 | 10 440.00 | | 6 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 560.00 | 16 605.00 | | 13 560.00 |
EA Autres dettes | 2 385.00 | 6 089.00 | | 2 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 037.00 | 132 285.00 | | 75 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 692.00 | 509 198.00 | | 449 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 732.00 | 119 061.00 | | 41 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 211.00 | | 24 034.00 | 147 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 697.00 | 146 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 697.00 | 112 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 209.00 | | | 34 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 002.00 | | 24 034.00 | 113 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 471.00 | 21 911.00 | 20 835.00 | 51 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 471.00 | 21 911.00 | 20 835.00 | 51 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 131.00 | 18 826.00 | 33 305.00 | 52 131.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 675.00 | | | 86 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VW T.V.A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 437.00 | 41 132.00 | 33 305.00 | 74 437.00 |