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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 841.00 | 3 773.00 | 2 069.00 | 5 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 160.00 | 47 699.00 | 59 462.00 | 107 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 211.00 | 51 471.00 | 95 740.00 | 147 211.00 |
BT Marchandises | 296 777.00 | | 296 777.00 | 296 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CF Disponibilités | 108 932.00 | | 108 932.00 | 108 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 459.00 | | 413 459.00 | 413 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 670.00 | 51 471.00 | 509 198.00 | 560 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 805.00 | 8 918.00 | | 9 805.00 |
DG Autres réserves | 124 704.00 | 119 444.00 | | 124 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 404.00 | 17 747.00 | | 42 404.00 |
DL TOTAL (I) | 376 913.00 | 346 109.00 | | 376 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 951.00 | 104 422.00 | | 98 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 82.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 440.00 | 7 558.00 | | 10 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 605.00 | 11 568.00 | | 16 605.00 |
EA Autres dettes | 6 089.00 | 5 868.00 | | 6 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 285.00 | 129 499.00 | | 132 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 198.00 | 475 608.00 | | 509 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 061.00 | 129 499.00 | | 119 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 713.00 | | 48 383.00 | 126 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 886.00 | 147 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 886.00 | 113 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 209.00 | | | 34 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 504.00 | | 48 383.00 | 92 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 330.00 | 20 138.00 | 3 997.00 | 35 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 330.00 | 20 138.00 | 3 997.00 | 35 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 145.00 | 80 145.00 | | 80 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 806.00 | 5 583.00 | 13 224.00 | 18 806.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VW T.V.A. | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 285.00 | 119 061.00 | 13 224.00 | 132 285.00 |