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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 962.00 | 31 788.00 | 57 173.00 | 88 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 712.00 | 35 330.00 | 91 382.00 | 126 712.00 |
BT Marchandises | 303 529.00 | | 303 529.00 | 303 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
BZ Autres créances | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CF Disponibilités | 65 566.00 | | 65 566.00 | 65 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 225.00 | | 384 225.00 | 384 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 938.00 | 35 330.00 | 475 608.00 | 510 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
DG Autres réserves | 119 444.00 | | | 119 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
DL TOTAL (I) | 346 109.00 | | | 346 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 422.00 | | | 104 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
EA Autres dettes | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 498.00 | | | 129 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 608.00 | | | 475 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 692.00 | | | 110 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 809.00 | | 50 905.00 | 101 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 002.00 | 126 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 002.00 | 92 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 209.00 | | | 34 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 600.00 | | 50 905.00 | 67 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 819.00 | 10 159.00 | 4 648.00 | 29 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 819.00 | 10 159.00 | 4 648.00 | 29 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
UX Autres créances clients | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VB T. V. A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 352.00 | 85 546.00 | 18 806.00 | 104 352.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
VW T.V.A. | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 498.00 | 110 692.00 | 18 806.00 | 129 498.00 |