| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 476.00 | 308.00 | 1 169.00 | 1 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 418.00 | 21 186.00 | 9 232.00 | 30 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 745.00 | 90 730.00 | 112 015.00 | 202 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 639.00 | 112 224.00 | 122 415.00 | 234 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 028.00 | 2 467.00 | 157 561.00 | 160 028.00 |
BZ Autres créances | 25 612.00 | | 25 612.00 | 25 612.00 |
CF Disponibilités | 113 543.00 | | 113 543.00 | 113 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 742.00 | 2 467.00 | 308 275.00 | 310 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 381.00 | 114 691.00 | 430 690.00 | 545 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 104 406.00 | 88 106.00 | | 104 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 962.00 | 16 300.00 | | 34 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 972.00 | 1 946.00 | | 972.00 |
DL TOTAL (I) | 143 640.00 | 109 652.00 | | 143 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 439.00 | 69 499.00 | | 86 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 326.00 | 30 901.00 | | 17 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 564.00 | 76 892.00 | | 99 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 134.00 | 103 609.00 | | 80 134.00 |
EA Autres dettes | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 050.00 | 280 901.00 | | 287 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 690.00 | 390 552.00 | | 430 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 549 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 549 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 904.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 789.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 057.00 | 1 244.00 | | 1 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256.00 | 465.00 | | 1 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | 779.00 | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 292.00 | -1 200.00 | | 1 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 137.00 | 1 024 275.00 | | 1 563 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 175.00 | 1 007 975.00 | | 1 528 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 962.00 | 16 300.00 | | 34 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 365.00 | 76 064.00 | | 160 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 790.00 | 234 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 790.00 | 233 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 476.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 365.00 | 74 588.00 | | 160 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 257.00 | 43 789.00 | 823.00 | 69 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 308.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 257.00 | 43 482.00 | 823.00 | 69 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 564.00 | 99 564.00 | | 99 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
UX Autres créances clients | 160 028.00 | 160 028.00 | | 160 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 857.00 | 25 719.00 | 60 138.00 | 85 857.00 |
VI Groupe et associés | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
VP Divers | 25 612.00 | 25 612.00 | | 25 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 134.00 | 80 134.00 | | 80 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 640.00 | 185 640.00 | | 185 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 050.00 | 226 912.00 | 60 138.00 | 287 050.00 |