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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 476.00 | 800.00 | 677.00 | 1 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 558.00 | 27 274.00 | 7 284.00 | 34 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 299.00 | 129 693.00 | 83 605.00 | 213 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 332.00 | 157 767.00 | 91 565.00 | 249 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 675.00 | | 17 675.00 | 17 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 119.00 | 948.00 | 144 171.00 | 145 119.00 |
BZ Autres créances | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CF Disponibilités | 113 625.00 | | 113 625.00 | 113 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 780.00 | 948.00 | 283 832.00 | 284 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 112.00 | 158 715.00 | 375 397.00 | 534 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 139 368.00 | 104 406.00 | | 139 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 553.00 | 34 962.00 | | 6 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 972.00 | | |
DL TOTAL (I) | 149 220.00 | 143 640.00 | | 149 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 828.00 | 86 439.00 | | 60 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 405.00 | 17 326.00 | | 20 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 088.00 | 99 564.00 | | 56 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 855.00 | 80 134.00 | | 88 855.00 |
EA Autres dettes | | 3 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 176.00 | 287 050.00 | | 226 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 397.00 | 430 690.00 | | 375 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 683 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 683 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 491.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 442.00 | 1 057.00 | | 3 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 156.00 | 1 256.00 | | 2 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 287.00 | -198.00 | | 1 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 732.00 | 1 292.00 | | 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 642.00 | 1 563 137.00 | | 1 701 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 089.00 | 1 528 175.00 | | 1 695 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 553.00 | 34 962.00 | | 6 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 639.00 | | 14 693.00 | 234 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 163.00 | | 14 693.00 | 233 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 224.00 | 45 543.00 | | 112 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | 492.00 | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 916.00 | 45 051.00 | | 111 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 088.00 | 56 088.00 | | 56 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 855.00 | 88 855.00 | | 88 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
UX Autres créances clients | 145 119.00 | 145 119.00 | | 145 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 138.00 | 24 597.00 | 35 541.00 | 60 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 480.00 | 153 480.00 | | 153 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 176.00 | 190 636.00 | 35 541.00 | 226 176.00 |