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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 166.00 | 1 487.00 | 678.00 | 2 166.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 937.00 | 36 771.00 | 5 165.00 | 41 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 016.00 | 199 974.00 | 70 042.00 | 270 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 119.00 | 238 233.00 | 75 886.00 | 314 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 641.00 | | 19 641.00 | 19 641.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 251 667.00 | | 251 667.00 | 251 667.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 203.00 | | 176 203.00 | 176 203.00 |
BZ Autres créances | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CF Disponibilités | 135 061.00 | | 135 061.00 | 135 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 588.00 | | 585 588.00 | 585 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 708.00 | 238 233.00 | 661 475.00 | 899 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 175 229.00 | 145 920.00 | | 175 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 889.00 | 29 308.00 | | 65 889.00 |
DL TOTAL (I) | 244 418.00 | 178 529.00 | | 244 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 596.00 | 316 119.00 | | 220 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348.00 | 39 956.00 | | 1 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 137.00 | 42 400.00 | | 85 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 974.00 | 147 720.00 | | 109 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 056.00 | 546 197.00 | | 417 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 475.00 | 724 726.00 | | 661 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 605.00 | 546 197.00 | | 209 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 009 235.00 | | 2 009 235.00 | 2 009 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 235.00 | | 2 009 235.00 | 2 009 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 431.00 | 3 753.00 | | 1 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 431.00 | 3 753.00 | | 1 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 431.00 | -3 753.00 | | -1 431.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 309.00 | 5 428.00 | | 24 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 620.00 | 1 796 926.00 | | 2 050 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 731.00 | 1 767 618.00 | | 1 984 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 889.00 | 29 308.00 | | 65 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 562.00 | | 1 558.00 | 312 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 476.00 | | 690.00 | 1 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 086.00 | | 868.00 | 311 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 757.00 | 38 476.00 | | 199 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 292.00 | 196.00 | | 1 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 466.00 | 38 280.00 | | 198 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 138.00 | 85 138.00 | | 85 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
UX Autres créances clients | 176 203.00 | 176 203.00 | | 176 203.00 |
VB T. V. A. | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VI Groupe et associés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 218.00 | 179 218.00 | | 179 218.00 |
VW T.V.A. | 34 195.00 | 34 195.00 | | 34 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 249.00 | 197 249.00 | | 197 249.00 |