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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 476.00 | 1 292.00 | 185.00 | 1 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 070.00 | 32 660.00 | 8 410.00 | 41 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 016.00 | 165 806.00 | 104 210.00 | 270 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 562.00 | 199 757.00 | 112 805.00 | 312 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BT Marchandises | 68 902.00 | | 68 902.00 | 68 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 684.00 | 13 751.00 | 185 933.00 | 199 684.00 |
BZ Autres créances | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
CF Disponibilités | 346 224.00 | | 346 224.00 | 346 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 679.00 | 13 751.00 | 613 928.00 | 627 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 242.00 | 213 508.00 | 726 733.00 | 940 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 145 920.00 | 139 368.00 | | 145 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 309.00 | 6 553.00 | | 29 309.00 |
DL TOTAL (I) | 178 529.00 | 149 220.00 | | 178 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 120.00 | 60 828.00 | | 316 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 956.00 | 20 405.00 | | 39 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 408.00 | 56 088.00 | | 44 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 720.00 | 88 855.00 | | 147 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 204.00 | 226 176.00 | | 548 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 733.00 | 375 397.00 | | 726 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 784 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 784 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 959.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 793.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 754.00 | 2 156.00 | | 3 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 754.00 | 1 286.00 | | -3 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 428.00 | 732.00 | | 5 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 927.00 | 1 701 642.00 | | 1 796 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 618.00 | 1 695 089.00 | | 1 767 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 309.00 | 6 553.00 | | 29 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 332.00 | | 63 230.00 | 249 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 856.00 | | 63 230.00 | 247 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 767.00 | 41 990.00 | | 157 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 492.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 968.00 | 41 498.00 | | 156 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 408.00 | 44 408.00 | | 44 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 720.00 | 147 720.00 | | 147 720.00 |
UX Autres créances clients | 199 684.00 | 199 684.00 | | 199 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 332.00 | 212 207.00 | 103 125.00 | 315 332.00 |
VI Groupe et associés | 39 956.00 | 39 956.00 | | 39 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 781.00 | | | 288 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 588.00 | | | 33 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 581.00 | 208 581.00 | | 208 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 204.00 | 445 079.00 | 103 125.00 | 548 204.00 |