| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AP Constructions | 31 317.00 | 11 063.00 | 20 255.00 | 31 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 388.00 | 6 634.00 | 38 754.00 | 45 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 490.00 | 51 832.00 | 56 658.00 | 108 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 302.00 | | 38 302.00 | 38 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 497.00 | 69 528.00 | 498 969.00 | 568 497.00 |
BT Marchandises | 315 556.00 | | 315 556.00 | 315 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 570.00 | 648.00 | 98 922.00 | 99 570.00 |
BZ Autres créances | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
CF Disponibilités | 18 386.00 | | 18 386.00 | 18 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 191.00 | 648.00 | 501 543.00 | 502 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 688.00 | 70 176.00 | 1 000 512.00 | 1 070 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 265 261.00 | | | 265 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 459.00 | | | 100 459.00 |
DL TOTAL (I) | 404 219.00 | | | 404 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 280.00 | | | 271 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 901.00 | | | 64 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 283.00 | | | 163 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 828.00 | | | 96 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 292.00 | | | 596 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 512.00 | | | 1 000 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 204.00 | | | 408 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 678 782.00 | | 1 678 782.00 | 1 678 782.00 |
FD Production vendue biens | -13 289.00 | | -13 289.00 | -13 289.00 |
FG Production vendue services | 543 541.00 | | 543 541.00 | 543 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 209 033.00 | | 2 209 033.00 | 2 209 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 219 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 376 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 648.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 783.00 | | | 21 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 597.00 | | | 79 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 831.00 | | | 101 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | | | 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 819.00 | | | 52 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 794.00 | | | 53 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 037.00 | | | 48 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 049.00 | | | 27 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 111.00 | | | 2 321 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 652.00 | | | 2 220 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 459.00 | | | 100 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 701.00 | | | 33 701.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 469.00 | | | 39 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
ST Autres comptes | 205 707.00 | | | 205 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 183.00 | | | 84 183.00 |
YT Sous‐traitance | 35 403.00 | | | 35 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 529.00 | | | 43 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 598.00 | | | 414 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 773.00 | | | 254 773.00 |
ZE Dividendes | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 157.00 | | | 339 157.00 |