| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AP Constructions | 31 317.00 | 17 326.00 | 13 991.00 | 31 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 388.00 | 18 423.00 | 26 965.00 | 45 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 205.00 | 95 641.00 | 370 564.00 | 466 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 302.00 | | 38 302.00 | 38 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 213.00 | 131 390.00 | 794 822.00 | 926 213.00 |
BT Marchandises | 383 725.00 | | 383 725.00 | 383 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 336.00 | 648.00 | 97 688.00 | 98 336.00 |
BZ Autres créances | 61 861.00 | | 61 861.00 | 61 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
CF Disponibilités | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 323.00 | 648.00 | 560 674.00 | 561 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 535.00 | 132 039.00 | 1 355 497.00 | 1 487 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 355 116.00 | | | 355 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 175.00 | | | 41 175.00 |
DL TOTAL (I) | 434 791.00 | | | 434 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 189.00 | | | 739 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 384.00 | | | 63 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 820.00 | | | 95 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 705.00 | | | 920 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 497.00 | | | 1 355 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 035.00 | | | 382 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 519 425.00 | | 1 519 425.00 | 1 519 425.00 |
FD Production vendue biens | -4 145.00 | | -4 145.00 | -4 145.00 |
FG Production vendue services | 595 621.00 | | 595 621.00 | 595 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 901.00 | | 2 110 901.00 | 2 110 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 345 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 881.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 646.00 | | | 51 646.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 646.00 | | | 23 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 250.00 | | | -2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 824.00 | | | 2 175 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 649.00 | | | 2 134 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 175.00 | | | 41 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 739.00 | | | 34 739.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 457.00 | | | 30 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
ST Autres comptes | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 176.00 | | | 61 176.00 |
YT Sous‐traitance | 26 029.00 | | | 26 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 608.00 | | | 35 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 892.00 | | | 411 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 034.00 | | | 297 034.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 241.00 | | | 284 241.00 |