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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AP Constructions | 31 317.00 | 20 458.00 | 10 859.00 | 31 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 388.00 | 21 903.00 | 23 485.00 | 45 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 829.00 | 140 627.00 | 326 202.00 | 466 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 302.00 | | 38 302.00 | 38 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 836.00 | 182 988.00 | 743 849.00 | 926 836.00 |
BT Marchandises | 331 006.00 | | 331 006.00 | 331 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 285.00 | | 89 285.00 | 89 285.00 |
BZ Autres créances | 73 572.00 | | 73 572.00 | 73 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
CF Disponibilités | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 988.00 | | 523 988.00 | 523 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 824.00 | 182 988.00 | 1 267 837.00 | 1 450 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 386 291.00 | | | 386 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 507.00 | | | -38 507.00 |
DL TOTAL (I) | 386 284.00 | | | 386 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 380.00 | | | 787 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | | | 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 696.00 | | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 950.00 | | | 71 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 552.00 | | | 881 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 837.00 | | | 1 267 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 268.00 | | | 425 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 040.00 | | | 92 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 336.00 | | | 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 221 509.00 | | 1 221 509.00 | 1 221 509.00 |
FD Production vendue biens | -12 796.00 | | -12 796.00 | -12 796.00 |
FG Production vendue services | 558 470.00 | | 558 470.00 | 558 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 183.00 | | 1 767 183.00 | 1 767 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 983 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 597.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 598.00 | | | 32 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 397.00 | | | 1 781 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 904.00 | | | 1 819 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 507.00 | | | -38 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 169.00 | | | 64 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 703.00 | | | 31 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
ST Autres comptes | 203 172.00 | | | 203 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 129.00 | | | 60 129.00 |
YT Sous‐traitance | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 579.00 | | | 36 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 772.00 | | | 342 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 271.00 | | | 229 271.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 979.00 | | | 293 979.00 |