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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AP Constructions | 31 317.00 | 14 194.00 | 17 123.00 | 31 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 388.00 | 12 811.00 | 32 577.00 | 45 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 807.00 | 58 311.00 | 309 496.00 | 367 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 302.00 | | 38 302.00 | 38 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 814.00 | 85 316.00 | 742 498.00 | 827 814.00 |
BT Marchandises | 339 017.00 | | 339 017.00 | 339 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 074.00 | 648.00 | 67 426.00 | 68 074.00 |
BZ Autres créances | 57 513.00 | | 57 513.00 | 57 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
CF Disponibilités | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 303.00 | 648.00 | 485 655.00 | 486 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 117.00 | 85 964.00 | 1 228 153.00 | 1 314 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 345 719.00 | | | 345 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
DL TOTAL (I) | 403 615.00 | | | 403 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 941.00 | | | 600 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 284.00 | | | 52 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 750.00 | | | 80 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 562.00 | | | 90 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 538.00 | | | 824 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 153.00 | | | 1 228 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 226.00 | | | 394 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 491 734.00 | | 1 491 734.00 | 1 491 734.00 |
FD Production vendue biens | -12 502.00 | | -12 502.00 | -12 502.00 |
FG Production vendue services | 545 611.00 | | 545 611.00 | 545 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 843.00 | | 2 024 843.00 | 2 024 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 187 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 386.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 338.00 | | | 46 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 681.00 | | | 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 681.00 | | | 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 435.00 | | | 34 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 755.00 | | | -33 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 825.00 | | | 2 033 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 429.00 | | | 2 014 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 146.00 | | | 41 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
ST Autres comptes | 164 031.00 | | | 164 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 401.00 | | | 72 401.00 |
YT Sous‐traitance | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 847.00 | | | 43 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 805.00 | | | 370 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 329.00 | | | 230 329.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 733.00 | | | 271 733.00 |