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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 126 769.00 | | 126 769.00 | 126 769.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 777.00 | 2 455.00 | 323.00 | 2 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 985.00 | 45 964.00 | 20 021.00 | 65 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 134.00 | 161 037.00 | 185 096.00 | 346 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 590.00 | 209 456.00 | 335 134.00 | 544 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 419.00 | | 67 419.00 | 67 419.00 |
BN En cours de production de biens | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 112.00 | 2 630.00 | 210 482.00 | 213 112.00 |
BZ Autres créances | 26 656.00 | | 26 656.00 | 26 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 315.00 | 2 630.00 | 321 685.00 | 324 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 905.00 | 212 086.00 | 656 818.00 | 868 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DG Autres réserves | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 148.00 | | | -104 148.00 |
DL TOTAL (I) | 75 597.00 | | | 75 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 868.00 | | | 260 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 270.00 | | | 79 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 897.00 | | | 108 897.00 |
EA Autres dettes | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 440.00 | | | 109 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 221.00 | | | 581 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 818.00 | | | 656 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 028.00 | | | 480 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 385.00 | | | 135 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 544.00 | | 27 953.00 | 520 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 769.00 | | | 126 769.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 354.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 354.00 | 2 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 907.00 | 544 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 126 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 588.00 | 2 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 965.00 | 412 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 747.00 | | 618.00 | 2 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 749.00 | | 27 335.00 | 387 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 159.00 | 58 850.00 | 3 553.00 | 154 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 059.00 | 984.00 | 588.00 | 2 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 101.00 | 57 866.00 | 2 965.00 | 152 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 630.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 630.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 630.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 270.00 | 79 270.00 | | 79 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 279.00 | 61 279.00 | | 61 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 440.00 | 109 440.00 | | 109 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
UX Autres créances clients | 206 800.00 | 206 800.00 | | 206 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VB T. V. A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 385.00 | 135 385.00 | | 135 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 483.00 | 24 291.00 | 79 423.00 | 125 483.00 |
VI Groupe et associés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 258.00 | | | 45 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 511.00 | 246 586.00 | 2 925.00 | 249 511.00 |
VW T.V.A. | 30 357.00 | 30 357.00 | | 30 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 221.00 | 480 028.00 | 79 423.00 | 581 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
ST Autres comptes | 162 049.00 | | | 162 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 587.00 | | | 55 587.00 |
YT Sous‐traitance | 64 052.00 | | | 64 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 972.00 | | | 185 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 132.00 | | | 135 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 629.00 | | | 300 629.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |