| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 126 769.00 | | 126 769.00 | 126 769.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 223.00 | 1 439.00 | 784.00 | 2 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 985.00 | 52 895.00 | 13 090.00 | 65 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 625.00 | 191 015.00 | 153 610.00 | 344 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 627.00 | 245 350.00 | 298 277.00 | 543 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 071.00 | | 32 071.00 | 32 071.00 |
BN En cours de production de biens | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 904.00 | 17 054.00 | 199 849.00 | 216 904.00 |
BZ Autres créances | 25 959.00 | | 25 959.00 | 25 959.00 |
CF Disponibilités | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 214.00 | 17 054.00 | 275 159.00 | 292 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 841.00 | 262 404.00 | 573 437.00 | 835 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
DG Autres réserves | 2 886.00 | 484.00 | | 2 886.00 |
DH Report à nouveau | -104 148.00 | | | -104 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 277.00 | -101 746.00 | | 84 277.00 |
DL TOTAL (I) | 159 875.00 | 75 597.00 | | 159 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 305.00 | 260 868.00 | | 209 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 077.00 | 3 509.00 | | 7 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 022.00 | 79 270.00 | | 86 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 829.00 | 108 897.00 | | 105 829.00 |
EA Autres dettes | 2 271.00 | 19 238.00 | | 2 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 109 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 562.00 | 581 221.00 | | 413 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 437.00 | 656 818.00 | | 573 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 642.00 | 581 221.00 | | 358 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 055.00 | 135 385.00 | | 129 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 590.00 | | 1 905.00 | 544 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 769.00 | | | 126 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 868.00 | 543 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 126 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 359.00 | 2 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 508.00 | 410 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 777.00 | | 805.00 | 2 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 119.00 | | | 412 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 925.00 | | 1 100.00 | 2 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 456.00 | 38 761.00 | 2 868.00 | 209 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 455.00 | 344.00 | 1 359.00 | 2 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 002.00 | 38 417.00 | 1 508.00 | 207 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 630.00 | 14 424.00 | | 2 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 630.00 | 14 424.00 | | 2 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 630.00 | 14 424.00 | | 2 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 424.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 022.00 | 86 022.00 | | 86 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 593.00 | 55 593.00 | | 55 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 159 206.00 | 159 206.00 | | 159 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 698.00 | 57 698.00 | | 57 698.00 |
VB T. V. A. | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 055.00 | 77 194.00 | 51 861.00 | 129 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 250.00 | 80 250.00 | | 80 250.00 |
VI Groupe et associés | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 233.00 | | | 45 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 062.00 | 250 062.00 | | 250 062.00 |
VW T.V.A. | 27 399.00 | 27 399.00 | | 27 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 503.00 | 358 642.00 | 51 861.00 | 410 503.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 251.00 | 10 899.00 | | 6 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 930.00 | 18 942.00 | | 13 930.00 |
ST Autres comptes | 125 063.00 | 162 049.00 | | 125 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 614.00 | 55 587.00 | | 57 614.00 |
YT Sous‐traitance | 92 695.00 | 64 052.00 | | 92 695.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 531.00 | 5 783.00 | | 4 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 782.00 | 16 682.00 | | 10 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 913.00 | | | 218 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 761.00 | | | 158 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 595.00 | 300 629.00 | | 291 595.00 |