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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 126 769.00 | | 126 769.00 | 126 769.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 223.00 | 1 842.00 | 381.00 | 2 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 985.00 | 59 543.00 | 6 443.00 | 65 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 909.00 | 204 159.00 | 169 751.00 | 373 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 661.00 | 265 543.00 | 307 118.00 | 572 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 855.00 | | 80 855.00 | 80 855.00 |
BN En cours de production de biens | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 924.00 | 30 645.00 | 326 280.00 | 356 924.00 |
BZ Autres créances | 47 765.00 | | 47 765.00 | 47 765.00 |
CF Disponibilités | 31 068.00 | | 31 068.00 | 31 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 159.00 | 30 645.00 | 502 514.00 | 533 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 820.00 | 296 188.00 | 809 632.00 | 1 105 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
DG Autres réserves | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
DH Report à nouveau | -19 871.00 | -104 148.00 | | -19 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 041.00 | 84 277.00 | | 20 041.00 |
DL TOTAL (I) | 179 916.00 | 159 875.00 | | 179 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 665.00 | 209 305.00 | | 359 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 742.00 | 7 077.00 | | 1 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416.00 | 3 059.00 | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 693.00 | 86 022.00 | | 149 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 262.00 | 105 829.00 | | 93 262.00 |
EA Autres dettes | 24 938.00 | 2 271.00 | | 24 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 716.00 | 413 562.00 | | 629 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 632.00 | 573 437.00 | | 809 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 340.00 | 358 642.00 | | 353 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526.00 | 129 055.00 | | 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 627.00 | | 50 336.00 | 543 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 769.00 | | | 126 769.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 3 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 302.00 | 572 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 126 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 052.00 | 439 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 611.00 | | 50 336.00 | 410 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 350.00 | 41 245.00 | 21 052.00 | 245 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 439.00 | 403.00 | | 1 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 911.00 | 40 843.00 | 21 052.00 | 243 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 054.00 | 13 590.00 | | 17 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 054.00 | 13 590.00 | | 17 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 054.00 | 13 590.00 | | 17 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 693.00 | 149 693.00 | | 149 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 485.00 | 37 485.00 | | 37 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 938.00 | 24 938.00 | | 24 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UX Autres créances clients | 299 843.00 | 299 843.00 | | 299 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 081.00 | 57 081.00 | | 57 081.00 |
VB T. V. A. | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 139.00 | 83 179.00 | 275 960.00 | 359 139.00 |
VI Groupe et associés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 101.00 | | | 296 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 346.00 | 40 346.00 | | 40 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 347.00 | 413 347.00 | | 413 347.00 |
VW T.V.A. | 52 094.00 | 52 094.00 | | 52 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 300.00 | 353 340.00 | 275 960.00 | 629 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 989.00 | 6 251.00 | | 7 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 222.00 | 13 930.00 | | 14 222.00 |
ST Autres comptes | 129 962.00 | 125 063.00 | | 129 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 892.00 | 57 614.00 | | 68 892.00 |
YT Sous‐traitance | 109 282.00 | 92 695.00 | | 109 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 431.00 | 2 293.00 | | 39 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 536.00 | 4 531.00 | | 5 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 525.00 | 10 782.00 | | 13 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 355.00 | 218 913.00 | | 191 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 233.00 | 158 761.00 | | 184 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 789.00 | 291 595.00 | | 361 789.00 |