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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 126 769.00 | | 126 769.00 | 126 769.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 185.00 | 62 555.00 | 16 630.00 | 79 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 602.00 | 241 151.00 | 144 451.00 | 385 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 818.00 | 305 929.00 | 292 889.00 | 598 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 485.00 | | 122 485.00 | 122 485.00 |
BN En cours de production de biens | 69 364.00 | | 69 364.00 | 69 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 123.00 | 34 876.00 | 149 247.00 | 184 123.00 |
BZ Autres créances | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CF Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 152.00 | 34 876.00 | 356 276.00 | 391 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 970.00 | 340 805.00 | 649 165.00 | 989 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 869.00 | 1 860.00 | | 1 869.00 |
DG Autres réserves | 3 047.00 | 2 886.00 | | 3 047.00 |
DH Report à nouveau | | -19 871.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 175.00 | 20 041.00 | | -47 175.00 |
DL TOTAL (I) | 132 741.00 | 179 916.00 | | 132 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 253.00 | 359 665.00 | | 318 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028.00 | 1 742.00 | | 1 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 891.00 | 416.00 | | 7 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 862.00 | 149 693.00 | | 115 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 389.00 | 93 262.00 | | 73 389.00 |
EA Autres dettes | | 24 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 516 424.00 | 629 716.00 | | 516 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 165.00 | 809 632.00 | | 649 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 918.00 | 353 340.00 | | 292 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 559.00 | 526.00 | | 14 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 661.00 | | 29 998.00 | 572 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 769.00 | | | 126 769.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 341.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 341.00 | 5 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 841.00 | 598 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 126 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 464 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 895.00 | | 28 393.00 | 439 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 775.00 | | 1 605.00 | 3 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 543.00 | 43 886.00 | 3 500.00 | 265 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 842.00 | 381.00 | | 1 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 701.00 | 43 505.00 | 3 500.00 | 263 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 645.00 | 4 231.00 | | 30 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 645.00 | 4 231.00 | | 30 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 645.00 | 4 231.00 | | 30 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 862.00 | 115 862.00 | | 115 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
UX Autres créances clients | 127 041.00 | 127 041.00 | | 127 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 081.00 | 57 081.00 | | 57 081.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 694.00 | 88 079.00 | 215 615.00 | 303 694.00 |
VI Groupe et associés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 989.00 | | | 68 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 608.00 | 196 608.00 | | 196 608.00 |
VW T.V.A. | 47 480.00 | 47 480.00 | | 47 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 532.00 | 292 918.00 | 215 615.00 | 508 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 336.00 | 7 989.00 | | 6 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 888.00 | 14 222.00 | | 17 888.00 |
ST Autres comptes | 128 191.00 | 129 962.00 | | 128 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 321.00 | 68 892.00 | | 62 321.00 |
YT Sous‐traitance | 132 324.00 | 109 282.00 | | 132 324.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 925.00 | 39 431.00 | | 92 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 973.00 | 5 536.00 | | 4 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 309.00 | 13 525.00 | | 11 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 717.00 | 191 355.00 | | 228 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 315.00 | 184 233.00 | | 180 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 648.00 | 361 789.00 | | 433 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 15.00 | | |