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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 670 496.00 | | 670 496.00 | 670 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 217 607.00 | 444.00 | 2 217 163.00 | 2 217 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 597 115.00 | 20 371.00 | 576 743.00 | 597 115.00 |
CF Disponibilités | 43 850.00 | | 43 850.00 | 43 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 966.00 | 20 371.00 | 620 594.00 | 640 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 573.00 | 20 815.00 | 2 837 757.00 | 2 858 573.00 |
CU Autres participations | 1 546 666.00 | | 1 546 666.00 | 1 546 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 482.00 | | | -153 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 819.00 | | | -16 819.00 |
DL TOTAL (I) | 2 829 697.00 | | | 2 829 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 757.00 | | | 2 837 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 569.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 827.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | | | -143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 607.00 | | | 34 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 819.00 | | | -16 819.00 |