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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 669 503.00 | | 669 503.00 | 669 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 614.00 | 444.00 | 2 216 170.00 | 2 216 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 919.00 | | 203 919.00 | 203 919.00 |
CF Disponibilités | 512 008.00 | | 512 008.00 | 512 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 928.00 | | 715 928.00 | 715 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 542.00 | 444.00 | 2 932 098.00 | 2 932 542.00 |
CU Autres participations | 1 546 666.00 | | 1 546 666.00 | 1 546 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 302.00 | | | -170 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 305.00 | | | 94 305.00 |
DL TOTAL (I) | 2 924 003.00 | | | 2 924 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 098.00 | | | 2 932 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 798.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 756.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 371.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 945.00 | | | 106 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 305.00 | | | 94 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 217 607.00 | | | 2 217 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 444.00 | | | 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 993.00 | 2 216 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 993.00 | 2 216 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 444.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 217 163.00 | | | 2 217 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444.00 | | | 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 444.00 | | | 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 2 000.00 | |
UL Créances rattachées à des participations | 669 503.00 | | 669 503.00 | 669 503.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 503.00 | | 669 503.00 | 669 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 095.00 | 6 095.00 | 2 000.00 | 8 095.00 |