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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 305 722.00 | | 2 305 722.00 | 2 305 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 852 833.00 | 444.00 | 3 852 389.00 | 3 852 833.00 |
BZ Autres créances | 50 063.00 | | 50 063.00 | 50 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 356.00 | | 142 356.00 | 142 356.00 |
CF Disponibilités | 72 699.00 | | 72 699.00 | 72 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 118.00 | | 265 118.00 | 265 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 117 952.00 | 444.00 | 4 117 508.00 | 4 117 952.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 063.00 | | | 50 063.00 |
CU Autres participations | 1 546 666.00 | | 1 546 666.00 | 1 546 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 996.00 | | | -75 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 937 398.00 | | | 2 937 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174 000.00 | | | 1 174 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 110.00 | | | 1 180 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 117 508.00 | | | 4 117 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 323.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 718.00 | | | 25 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 444.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174 000.00 | | 1 174 000.00 | 1 174 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 305 722.00 | | 2 305 722.00 | 2 305 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 063.00 | | 50 063.00 | 50 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 355 785.00 | | 2 355 785.00 | 2 355 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 110.00 | 6 110.00 | 1 174 000.00 | 1 180 110.00 |