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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 220 966.00 | | 2 220 966.00 | 2 220 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 768 077.00 | 444.00 | 3 767 633.00 | 3 768 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 356.00 | | 142 356.00 | 142 356.00 |
CF Disponibilités | 106 589.00 | | 106 589.00 | 106 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 945.00 | | 248 945.00 | 248 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 017 023.00 | 444.00 | 4 016 579.00 | 4 017 023.00 |
CU Autres participations | 1 546 666.00 | | 1 546 666.00 | 1 546 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 601.00 | | | -62 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
DL TOTAL (I) | 2 940 685.00 | | | 2 940 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 000.00 | | | 1 068 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 894.00 | | | 1 075 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 016 579.00 | | | 4 016 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |