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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 980.00 | | 500 980.00 | 500 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 357.00 | | 49 357.00 | 49 357.00 |
BZ Autres créances | 50 033.00 | | 50 033.00 | 50 033.00 |
CF Disponibilités | 40 430.00 | | 40 430.00 | 40 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 820.00 | | 139 820.00 | 139 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 800.00 | | 640 800.00 | 640 800.00 |
CU Autres participations | 500 980.00 | | 500 980.00 | 500 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
DG Autres réserves | 54 134.00 | | | 54 134.00 |
DH Report à nouveau | | -1 350.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 322.00 | 58 405.00 | | 11 322.00 |
DL TOTAL (I) | 569 376.00 | 558 055.00 | | 569 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 668.00 | 1 164.00 | | 44 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 745.00 | 4 168.00 | | 4 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 011.00 | 32 549.00 | | 22 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 423.00 | 37 881.00 | | 71 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 800.00 | 595 936.00 | | 640 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 423.00 | 37 881.00 | | 71 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 837.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 39 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 958.00 | 149 500.00 | | 136 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 636.00 | 91 095.00 | | 125 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 322.00 | 58 405.00 | | 11 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 980.00 | | | 500 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 980.00 | | | 500 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
UX Autres créances clients | 49 357.00 | 49 357.00 | | 49 357.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VC Groupe et associés | 48 926.00 | 48 926.00 | | 48 926.00 |
VI Groupe et associés | 44 668.00 | 44 668.00 | | 44 668.00 |
VP Divers | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 390.00 | 99 390.00 | | 99 390.00 |
VW T.V.A. | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 423.00 | 71 423.00 | | 71 423.00 |