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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667.00 | 519.00 | 148.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 147.00 | 519.00 | 501 628.00 | 502 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 163.00 | | 25 163.00 | 25 163.00 |
BZ Autres créances | 197 244.00 | | 197 244.00 | 197 244.00 |
CF Disponibilités | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 992.00 | | 235 992.00 | 235 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 138.00 | 519.00 | 737 620.00 | 738 138.00 |
CU Autres participations | 501 480.00 | | 501 480.00 | 501 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 217.00 | 6 518.00 | | 9 217.00 |
DG Autres réserves | 107 859.00 | 92 292.00 | | 107 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 946.00 | 53 981.00 | | 51 946.00 |
DL TOTAL (I) | 670 022.00 | 653 791.00 | | 670 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 857.00 | 28 249.00 | | 21 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 155.00 | 10 607.00 | | 4 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 086.00 | 18 515.00 | | 41 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 598.00 | 57 871.00 | | 67 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 620.00 | 711 662.00 | | 737 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 598.00 | 57 871.00 | | 67 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 102.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 007.00 | 6 821.00 | | 13 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 563.00 | 152 300.00 | | 156 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 617.00 | 98 319.00 | | 104 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 946.00 | 53 981.00 | | 51 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 147.00 | | | 502 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 480.00 | | | 501 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296.00 | 222.00 | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296.00 | 222.00 | | 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VC Groupe et associés | 196 551.00 | 196 551.00 | | 196 551.00 |
VI Groupe et associés | 27 051.00 | 27 051.00 | | 27 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 406.00 | 222 406.00 | | 222 406.00 |
VW T.V.A. | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 598.00 | 67 598.00 | | 67 598.00 |