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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 147.00 | 667.00 | 501 480.00 | 502 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 876.00 | | 17 876.00 | 17 876.00 |
BZ Autres créances | 260 010.00 | | 260 010.00 | 260 010.00 |
CF Disponibilités | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 952.00 | | 279 952.00 | 279 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 098.00 | 667.00 | 781 432.00 | 782 098.00 |
CU Autres participations | 501 480.00 | | 501 480.00 | 501 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 814.00 | 9 217.00 | | 11 814.00 |
DG Autres réserves | 121 491.00 | 107 859.00 | | 121 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 945.00 | 51 946.00 | | 76 945.00 |
DL TOTAL (I) | 711 251.00 | 670 022.00 | | 711 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 639.00 | 21 857.00 | | 40 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 781.00 | 4 155.00 | | 4 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 260.00 | 41 086.00 | | 24 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 181.00 | 67 598.00 | | 70 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 432.00 | 737 620.00 | | 781 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 181.00 | 67 598.00 | | 70 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 178.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 319.00 | 13 007.00 | | 6 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 706.00 | 156 563.00 | | 179 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 760.00 | 104 617.00 | | 102 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 945.00 | 51 946.00 | | 76 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 147.00 | | | 502 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 480.00 | | | 501 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519.00 | 148.00 | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519.00 | 148.00 | | 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VC Groupe et associés | 258 286.00 | 258 286.00 | | 258 286.00 |
VI Groupe et associés | 45 833.00 | 45 833.00 | | 45 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 886.00 | 277 886.00 | | 277 886.00 |
VW T.V.A. | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 181.00 | 70 181.00 | | 70 181.00 |